防城港市水利工程技术站2022年度部门决算

第二部分：防城港市水利工程技术站2022年度部门决算报表

详见附表

第三部分： (略) 水利工程技术站

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入396.48万元，其中本年收入396.48万元, 较2021年度决算数增加396.48万元，增长100%。收入具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入80.01万元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加80.01万元，增长100%，主要原因是：本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

2、政府性基金预算财政拨款收入316.47万元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加316.47万元，增长100%，主要原因是：本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

4、上级补助收入0.00元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

5、事业收入0.00元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

6、经营收入0.00元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

7、附属单位上缴收入0.00元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

8、其他收入0.00元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

9、使用非财政拨款结余0.00元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

10、年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2022年部门决算收支总体增减的主要原因：增加原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

（二）本单位2022年度总支出396.48万元，其中本年支出396.48万元, 较2021年度决算数增加396.48万元，增长100%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）4.52万元。主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加4.52万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

2、卫生健康支出(类)1.99万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2021年度决算数增加1.99万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

3、城乡社区支出（类）316.47万元。主要用于工程征地和拆迁补偿费用支出、农村基础设施建设支出及城乡社区公共设施建设等支出，具 (略) 2021-2 (略) 本级水利发展资金。较2021年度决算数增加316.47元，增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

4、农林水支出(类)70.42万元。主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、农村水利的支出。较2021年度决算数增加70.42元，增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

5、住房保障支出（类）3.08万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加3.08万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

6、年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。即包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(略) 水利工程技术站2022年度一般公共预算财政拨款支出80.01万元，较2021年度决算数增加80.01万元，同比增长100%。其中：基本支出21.19万元，较2021年度决算数增加21.19万元，同比增长100%；项目支出58.82万元，较2021年度决算数增加58.82万元，同比增长100%。

(略) 水利工程技术站2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.36万元，预算调整数为80.01万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）4.52万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4.52万元，较2021年度决算数增加4.52万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

（二）卫生健康支出（类）1.99万元。主要用于事业单位医疗1.09万元、公务员医疗补助0.91万元，较2021年度决算数增加1.99万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

（三）农林水支出（类）70.42万元。主要用于水利行业业务管理10.57万元、水利工程运行与维护11.60万元、农村水利48.25万元，较2021年度决算数增加70.42万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

（四）住房保障支出（类）3.08万元。主要用于住房公积金3.08万元，较2021年度决算数增加3.08万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21.19万元，较2021年度决算数增加21.19万元，同比增长100%，主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出17.20万元，较2021年度决算数增加17.20万元，增长100%，完成年初预算的100%。

主要用于津贴补贴0.48万元、奖金4.80万元、绩效工资2.21万元、机关事业单位基本养老保险4.52万元、职工基本医疗保险缴费1.09万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金3.08万元。

（二）商品和服务支出3.99万元，较2021年度决算数增加3.99万元，增长100%，完成年初预算的100%。

主要用于办公费0.16万元、水费0.02万元、电费0.06万元、邮电费0.39万元、差旅费0.85万元、维修（护）费0.02万元、公务接待费0.07万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出0.65万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

(略) 水利工程技术站2022年度政府性基金支出316.47万元，较2021年度决算数增加316.47万元，同比增长100%。其中：基本支出0.00万元，与2021年决算数持平；项目支出316.47万元，较2021年度决算数增加316.47万元，同比增长100%。主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

(略) 水利工程技术站2022 年度政府性基金支出年初预算为1,000.00万元，预算调整数为316.47万元，支出决算为316.47万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出316.47万元。较2021年度决算数增加316.47万元，同比增长100%，完成年初预算的100.00%。

主要增加了 (略) 2021-2 (略) 本级水利发展资金项目的农村基础设施建设支出316.47万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

(略) 水利工程技术站2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

(略) 水利工程技术站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费年初预算数0.30万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算的23.33%，较2021年度决算数增加0.07万元，同比增长100%。主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，与2021年决算数及2022年年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。比上年增加（减少）0.00万元，与2021年决算数及2022年年初预算数持平。其中：

1、公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，与2021年决算数及2022年年初预算数持平。

2、公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，与2021年决算数及2022年年初预算数持平。

(略) 水利工程技术站已完成公务用车改革，因此公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的23.33%，较2022年年初预算数减少0.23万元，较2021年度决算数增加0.07万元，同比增长100%。主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。2022年 “三公”经费支出偏少的主要原因一是加强了相关支出事项必要性、合理性的审核，在严格执行中央八项规定内合理控制支出；二是2022年度受疫情影响，开展的业务活动减少，各机构检查（进度、质量、安全等）与之同步减少，因此接待次数人数减少，经费支出也相应减少。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出3.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.45万元，下降57.73%，比上年决算数增加3.99万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年6月新独立分户的二级预算单位，往年部门决 (略) 水利局合并编制，因此无上年决算数据对比。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门（单位）决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位自用固定资产6.02万元，占账面固定资产总额的100.00%， 其中:在用资产6.02万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置资产0.00万元，占账面固定资产总额的0.00% ；待处置资产（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%，其中：在用资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%； 待处置资产（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

1、固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产的0.00% （其中，房屋0.00元，占固定资产的0.00%）；通用设备 6.02万元，占固定资产的100%（其中，车辆0.00元，占固定资产的0.00%）；专用设备0.00万元，占固定资产的0.00%（单价100万（含）以上设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占固定资产的0.00 %；图书档案0.00元，占固定资产的0.00%；家具、用具、装具及动植物0.00万元，占固定资产的0.00% 。

2、 (略) 水利工程技术站已完成公务用车改革，截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0套，；100万元以上专用设备0台（套），200万元以上大型设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金316.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，我单位2022年度项目支出绩效目标实施完成，项目工作、资金投入到位，管理规范，均已按年度绩效目标任务圆满完成，达到了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例60%，1个项目评为二等，占项目总数比例20%；1个项目评为三等，占项目总数比例20%。

自评发现的主要问题 (略) 已完成上思、港口区的农业水价综合改革整体推进，改革面积为32.545万亩，但受疫情影响，根据疫情防控要求，未能到各县（市、区）进行实地调研、技术指导并编制调研报告，不方便组织各县（市、区）相关人员召开农村水利工作现场会，导致该项目验收工作尚未完成。

下一步措施：随着国家疫情封控的解除，我单位将会进一步推进项目进展，通过实地指导工作及各相关部门的联合督查，加快农业水价综合改革工作进度，为保障顺利通过年度绩效考核做准备。

2、部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，我单位属于重点项目预算绩效目标的有2个，共涉及预算金额1050.00万元，其中一般公共预算拨款50.00万元，政府性基金预算拨款1000.00万元，具体如下：

（1）农田灌溉水有效利用系数测算分析工作

项 (略) 水利工程技术站绩效考核项目，自评得分为99.65分，评价等级为一等。项目全年预算数为50.00万元，全部为财政一般公 (略) 本级资金，执行数为48.25万元，完成预算的96.49%。

项目资金使用严格执行相关文件规定，建立健全财务管理制度，做到专项资金专款、专帐、专用，没有截留、挤占、挪用现象。资金足额及时到位，项目资金按项目进度和规定程序及时支付给服务单位，没有拖欠资金现象。资金使用范围合规、财务管理规范，专款专用。

项目年度预算绩效目标共分为6项，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标，其中：数量指标为完成测算成果报告1本；质量指标为通过审查；时效指标为：2022年12月前完成报告；成本指标为成本控制在批复预算内；社会效益指标为有利于建设节水型社会；服务对象满意度指标为群众满意度95%以上。

项目绩效完成情况：完成农田灌溉水有效利用系数是《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和水资源管理“三条红线”控制目标的一项主要指标，做好农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，落实最严格水资源管理制度、实施国家节水行动、推进水资源消耗总量和强度双控行动、为全面建设节水型社会的提供有力保障。项目能严格按照《招标投标法》等法律法规开展项目招标，并按“应进必进”原则进入公共资源交易平台公开交易。2022年8月5日，通过竞争性谈判的方式选择广西儒泉 (略) 作为该服务项目承接主体。2022年12月，技术支撑单位完成《规划》成果后，及时组织有经验的专家对测算报告进行审查，审查通过后，马上行文上报自治区水利厅，由自治区水利厅组织专家组再次把关审核成果。

截至2022年12月底，，该项目通过自治区水利厅组织的专家组审查，6项年度预算绩效目标全部顺利完成。 (略) 2022年农田灌溉水有效利用系数为0.526，具体为：中型灌区为0.498，小型灌区为0.541。达到自治区下达考核目标0.525以上。

存在的问题及改进措施：项目开展过程中各项绩效指标皆圆满完成，项目进行过程未发现存在重大问题。

（2） (略) 2021-2 (略) 本级水利发展资金专项工作

项 (略) 水利工程技术站绩效考核项目，计划实施项目共28个，自评得分为96.40分，评价等级为一等。项目全年预算数为1000.00万元，全部为政府 (略) 本级资金，财政年度调减预算资金505.64万元，调整后的预算数为494.36万元，执行数为316.47万元，完成预算的64.02%。

截止2022年年底项目已完工26个，实际支付资金316.47万元，剩余177.89万元已向财政申请但未能支付（因市政府于2022年12月27日才批复，财政支付系统于2022年12月25日关闭）。项目单位均按照财政资金使用管理相关办法规定，制定了相应的资金管理与监督办法，切实强化资金管理，专款专用，提高资金使用效益。工程款能按工程进度和规定程序及时支付给施工单位，没有拖欠工程款现象。所支付资金全部用于开展农村供水保障规划、海堤、水库、农村饮水等日常维修养护。

按照科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关的原则，项目年度预算绩效目标共分为6项，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标，其中：数量指标为完成28个项目；质量指标为工程合格率100%；时效指标为2022年12月底完成建设项目；成本指标为农田水 (略) 本级总投入；社会效益指标为有利于改善农业生产条件；服务对象满意度指标为群众满意度90%以上。

项目绩效完成情况：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强冬春农田水利基本建设的通知》（桂政办函〔2019〕35号）文件要求，市政府于2022年10月25日同意了《 (略) 2021-2022年度冬春水 (略) 本级补助资金项目计划(第一批）的请示》、于2022年12月27日同意了《 (略) 2021-2022年度冬春水 (略) 本级补助资金项目计划(第二批）的请示》。项目建设过程严格执行招投标制、工程监理制和合同管理制，确保工程质量和进度。

截至2022年12月，项 (略) 本级财政资金投资494.36万元。实施项目共28个，已完工26个，完成对农村供水保障规划、海堤、水库、农村饮水等进行日常维修养护，确保工程发挥效益、水库灌区正常运行。通过加强农田水利基本建设，有利于改善农业生产条件，增强农业发展的后劲，有 (略) 粮食综合生产能力，保障粮食安全， (略) 农业可持续发展，有利于增加有效投资需求、 (略) 经济增长。

存在的问题及改进措施：资金支付进度滞后。市本级财政资金预算494.36万元，实际支付资金316.47万元，剩余资金177.83万元已向财政申请但未能支付， (略) 政府于2022年12月27日才批复，财政支付系统于2022年12月25日关闭。下一步措施一是加快项目验收，加强项目后续管理，及时发挥项目效益；二是积极与财政部门沟通协调，尽快完成对项目进度款的审批，完成资金支付。

（三）部门决算中项目绩效自评发现的问题和改进措施

自评发现的问题：2 (略) 已完成上思、港口区的农业水价综合改革整体推进，改革面积为32.545万亩,但2022年由于疫情影响未能到各县（市、区）进行实地调研、技术指导并编制调研报告；根据2022年疫情防控要求，不方便组织各县（市、区）相关人员召开农村水利工作现场会，导致该项目验收工作尚未完成。

下一步措施：随着国家疫情封控的解除，将会进一步推进项目进展，通过实地指导工作及各相关部门的联合督查，加快农业水价综合改革工作进度，为保障顺利通过年度绩效考核做准备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： (略) 财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： (略) 财政预决算管理的“三公”经费， (略) 本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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